Ejemplos De Operaciones De Futuros Y Opciones

Opciones de llamada una opción de compra le da al propietario el derecho, pero no la obligación de comprar el activo subyacente (un contrato de futuros) al precio de ejercicio indicado en o antes de la fecha de caducidad. Se llaman Opciones de llamada debido a que el comprador de la opción puede llamar a distancia el activo subyacente del vendedor de la opción. Con el fin de tener este derecho o la elección del comprador hace un pago al vendedor se llama una prima. Esta prima es lo máximo que el comprador puede perder, ya que el vendedor no puede pedir más dinero una vez que la opción se compra. El comprador espera que el precio de la mercancía o de futuros se moverá hacia arriba debido a que debe aumentar el valor de su opción de compra, lo que le permite vender más tarde para un beneficio. Veamos un par de ejemplos para ayudar a explicar cómo funciona una llamada. Opción Inmobiliaria de llamadas Ejemplo Permite usar un ejemplo opción de la tierra donde se sabe de una granja que tiene un valor actual de 100.000, pero existe la posibilidad de que el aumento drástico en el próximo año, porque usted sabe que una cadena hotelera está pensando en comprar el propiedad de 200.000 para construir un hotel enorme allí. Así que usted se acerca al dueño de la tierra, agricultor, y le dice que desea la opción de comprar la tierra de él dentro del próximo año por 120.000 y le paga 5,000 por este derecho u opción. La prima de 5000 o, le da al propietario es su compensación por haberle dado el derecho de vender la propiedad durante el próximo año a otra persona y que le obligaba a vender a usted por 120.000 si así lo desea. Un par de meses más tarde, la cadena se acerca al agricultor y le dicen que van a comprar la propiedad por 200.000. Desafortunadamente, para el agricultor tiene que informarles de que no se puede vender a ellos porque vendió la opción para usted. La cadena de hoteles a continuación, se le acerca y dice que quieren que los venden la tierra de 200.000 ya que ahora tiene los derechos a la venta propertys. Ahora tiene dos opciones en el que hacer su dinero. En la primera opción se puede ejercer su opción y comprar la propiedad de 120.000 desde el agricultor y dar la vuelta y lo venden a la cadena de hoteles de 200.000 para una ganancia de 75.000. 200.000 del mdash120,000 cadena hotelera a la mdash5,000 agricultor por el precio de la opción Desafortunadamente, usted no tiene 120,000 para comprar la propiedad por lo que se quedan con la segunda opción. La segunda opción le permite simplemente vender la opción directamente a la cadena de hoteles para una buena ganancia y luego se puede ejercer la opción de compra y la tierra desde el agricultor. Si la opción permite al titular para comprar la propiedad por 120.000 y la propiedad es ahora un valor de 200.000 a continuación, la opción debe valer al menos 80.000, que es exactamente lo que la cadena está dispuesto a pagar por ello. En este escenario va a seguir haciendo 75.000. 80.000 de la cadena hotelera mdash5,000 pagada por la opción En este ejemplo todo el mundo es feliz. El agricultor tiene 20.000 más que él pensaba que la tierra era digno de más de 5.000 para la opción de compensación de él un beneficio de 25.000. La cadena de hoteles obtiene la propiedad por el precio que estaban dispuestos a pagar y ahora se puede construir un nuevo hotel. Usted ha hecho una inversión de 75.000 en riesgo limitado de 5.000 a causa de su visión. Esta es la misma elección se van a realizar en los mercados de materias primas y opciones de futuros sobre los que opera. Por lo general, no ejercerá su opción y comprar la materia prima subyacente porque entonces tendrá que llegar con el dinero para el margen de la posición de futuros del mismo modo que ha tenido que llegar a los 120.000 para comprar la propiedad. En su lugar sólo dar la vuelta y vender la opción en el mercado para su beneficio. la cadena había decidido que no a la propiedad, pero entonces habría tenido que dejar que la opción expira sin valor y habría perdido el 5.000. Futuros opción de llamada Ejemplo Ahora vamos a usar un ejemplo de que en realidad puede estar involucrado en los mercados de futuros. Suponga que usted piensa del oro va a subir de precio y futuros del oro de diciembre están negociando actualmente en 1.400 por onza y ahora es a mediados de septiembre. Así que usted compra un diciembre con Oro 1500 Convocatoria de 10.00, que es de 1.000 cada uno (1,00 en oro es un valor de 100). Bajo este escenario como un comprador de la opción más se arriesga en este comercio en particular es de 1.000, que es el costo de la opción. Su potencial es ilimitado ya que la opción será la pena cualquier futuros del oro diciembre son por encima de 1.500. En el escenario perfecto, usted vendería la opción de volver para un beneficio cuando se piensa en oro ha superado a cabo. Digamos que el oro llegue a 1.550 dólares por onza a mediados de noviembre (que es cuando las opciones de Diciembre de oro expiran) y que desea tomar sus ganancias. Usted debe ser capaz de averiguar lo que la opción se negocia a sin ni siquiera conseguir una cita de su corredor o del periódico. Basta con echar donde se negocian futuros del oro de diciembre a las que es de 1.550 por onza en nuestro ejemplo y restar de que el precio de ejercicio de la opción, que es de 1.400 y que llegar a 150, que es el valor intrínseco opciones. El valor intrínseco es la cantidad del activo subyacente es si el precio de ejercicio o en-el-dinero. 1.550 Activo Subyacente (futuros del oro de diciembre) mdash1,400 Precio de Ejercicio 150 Valor intrínseco Cada dólar en el oro vale 100, por lo que 150 dólares en el mercado de oro vale 15.000 (150x100). Eso es lo que la opción debe valer. Para calcular su ganancia tomar 15.000 - 1.000 14.000 ganancias sobre una inversión de 1.000. Por supuesto, si el oro estaba por debajo de su precio de ejercicio de 1.500 en la expiación sería inútil y perdería su prima de 1.000 más la comisión que pagó. Ejemplo de Opciones de Llamada Trading: Opciones de compra de operaciones es mucho más rentable que las acciones de comercio justo, y es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa, por lo que permite mirar a un ejemplo de opción de compra simple de comercio. Opción de Trading Ejemplo: Supongamos que es YHOO a 40 y cree que su precio va a subir a 50 en las próximas semanas. Una manera de beneficiarse de esta expectativa es comprar 100 acciones de YHOO acciones a 40 y lo venden en unas pocas semanas cuando se va a 50. Esto costaría 4.000 hoy y cuando vendió las 100 acciones en unas semanas lo haría recibirá 5.000 para una ganancia de 1.000 y un retorno 25. Mientras que un retorno 25 es un fantástico rendimiento en cualquier comercio de valores, sigue leyendo y descubre cómo las opciones de compra de comercio sobre YHOO podrían dar una vuelta de 400 en una inversión similar Cómo activar 4.000 a 20.000: Con el comercio de opción de compra, devoluciones extraordinarias son posibles cuando que sepa con certeza que el precio de las acciones se moverá mucho en un corto período de tiempo. (Por ejemplo, ver el Desafío Opciones 100K) Vamos a empezar por el comercio de contrato de opción de una convocatoria de 100 acciones de Yahoo (YHOO) con un precio de ejercicio de 40 que vence en dos meses. Para hacer las cosas fáciles de entender, supongamos que esta opción era un precio de 2,00 dólares por acción, que costaría 200 por contrato, ya que cada contrato de opción cubre 100 acciones. Así que cuando ves el precio de una opción es 2.00, es necesario pensar en 200 por contrato. opción de una llamada de comercio o la compra de YHOO ahora le da el derecho, pero no la obligación, de comprar 100 acciones de YHOO a 40 dólares por acción en cualquier momento entre ahora y el 3er viernes del mes de vencimiento. Cuando YHOO va a 50, nuestra opción de compra para comprar YHOO a un precio de ejercicio de 40 tendrá un precio de al menos 10 o 1,000 por contrato. Por qué 10 puede pedir Debido a que usted tiene el derecho a comprar las acciones a 40 cuando todos los demás en el mundo tiene que pagar el precio de mercado del 50, por lo que el derecho tiene que valer 10 Esta opción se dice que está en el dinero-10 o que tiene un valor intrínseco de la opción de llamada 10. Pago Diagrama Así que cuando el comercio de la llamada YHOO 40, pagamos 200 para el contrato y lo vendió en 1000 a una ganancia de 800 en una inversión de 200 - eso es un retorno 400. En el ejemplo de la compra de las 100 acciones de YHOO teníamos 4.000 para gastar, así que lo que habría ocurrido si pasamos que 4.000 en la compra de más de una opción de compra YHOO en lugar de comprar las 100 acciones de YHOO Stock Podríamos haber comprado 20 contratos ( 4000/20020 contratos de opción de compra) y los habríamos vendido por 20.000 para una ganancia de 16.000. Opciones de llamada Tip de operación: En los EE. UU. mayoría de los contratos de acciones y opción de índice expira en el 3er viernes de cada mes, pero esto está empezando a cambiar a medida que las bolsas están permitiendo opciones que expiran cada semana para las poblaciones más populares e índices. Las opciones de llamada Tip de operación: Además, cabe destacar que en los EE. UU. la mayoría de las opciones de compra que se conoce como opciones de estilo americano. Esto significa que puede ejercer en cualquier momento antes de la fecha de caducidad. Por el contrario, las opciones de compra de estilo europeo solamente le permiten ejercer la opción de compra en la fecha de vencimiento y de venta Opción Tip de operación: Por último, la nota en el siguiente gráfico que la principal ventaja de que las opciones de llamada tiene más opciones de venta es que el beneficio potencial es ilimitado Si la acción sube a 1,000 por acción a continuación, estos YHOO 40 opciones de compra estarían en el dinero 960 Esto contrasta con una opción de venta en el que la mayor parte de un precio de las acciones puede bajar es a 0. Así que la opción más que un puesto puede siempre estar en el dinero es el valor del precio de ejercicio. Qué ocurre con las opciones de compra si YHOO duerma ir hasta 50 y no hace más que 45 Si el precio de YHOO eleva por encima de 40 en la fecha de vencimiento, por decir 45, entonces sus opciones de llamada son todavía en-el-dinero por 5 y se puede ejercer su opción y comprar 100 acciones de YHOO a 40 e inmediatamente venderlos al precio de mercado del 45 por un beneficio del 3 por acción. Por supuesto, usted no tiene que venderlo de inmediato, si usted quiere ser dueño de las acciones de YHOO entonces usted no tiene que venderlos. Dado que todos los contratos de opciones cubren 100 acciones, el beneficio real en ese contrato de opción de una llamada es en realidad 300 (5 x 100 - 200 acciones de costes). Todavía no está mal, eh Qué ocurre con las opciones de compra si YHOO duerma ir hasta el 50 y apenas se mantiene alrededor de 40 Ahora bien, si YHOO permanece básicamente igual y oscila alrededor de 40 para las próximas semanas, a continuación, la opción estará en-el - dinero y con el tiempo expira sin valor. Si se queda en 40 YHOO entonces la opción de llamada 40 es inútil porque nadie pagaría dinero para la opción si usted podría comprar las acciones YHOO a 40 en el mercado abierto. En este caso, habría perdido sólo el 200 que pagó por la opción. Lo que sucede con las opciones de compra si YHOO duerma ir hasta el 50 y cae al 35 Ahora, por otro lado, si el precio de mercado de YHOO es 35, entonces no hay razón para ejercer su opción de compra y comprar 100 acciones a 40 cuota de un 5 pérdida inmediata por acción. Aquí es donde su opción de compra viene muy bien ya que no tienen la obligación de comprar dichas acciones a ese precio - sólo tiene que hacer nada, y dejar que la opción expira sin valor. Cuando esto sucede, las opciones se consideran fuera-del-dinero y que han perdido el 200 que pagó por su opción de compra. Consejo Importante - Observe que no importa lo lejos el precio de la acción cae, nunca se puede perder más que el costo de su inversión inicial. Por eso, la línea del esquema de pago por encima de opción de compra es plano, si el precio de cierre es igual o inferior al precio de ejercicio. También tenga en cuenta que las opciones de compra que se establecen para expirar en 1 año o más en el futuro se llaman saltos y pueden ser un costo manera más eficaz para invertir en sus acciones favoritas. Siempre recuerda que para que usted pueda comprar esta opción de compra YHOO octubre 40, tiene que ser alguien que está dispuesto a vender la opción de compra. La gente compra acciones y opciones de compra creyendo que su precio de mercado aumentará, mientras que los vendedores creen (con la misma fuerza) que el precio se reducirá. Uno de ustedes será el adecuado y el otro será incorrecta. Puede ser tanto un comprador o vendedor de opciones de compra. El vendedor ha recibido un premio en forma de la opción inicial costó el comprador paga (2 por acción o 200 por contrato en nuestro ejemplo), ganando algún tipo de compensación para usted vender el derecho de llamar a la población lejos de él si se cierra el precio de las acciones por encima del precio de ejercicio. Volveremos a este tema en un momento. La segunda cosa que debes recordar es que una opción de compra le da derecho a comprar una acción a un precio determinado en una fecha determinada y una opción de venta le da el derecho de vender una acción a un precio determinado en una fecha determinada. Puede recordar la diferencia fácilmente por pensar en una opción de compra le permite llamar a la población lejos de alguien, y una opción de venta le permite poner la acción (venderlo) a alguien. Aquí están los conceptos de la opción de la tapa 10 que usted debe entender antes de hacer su primer comercio verdadero: Cuál es comercio de futuros El objetivo de este poste es explicar la idea básica subyacente a un contrato de futuros o de futuros a través de un ejemplo. Los derivados del mercado como los futuros del mercado de valores y las opciones tienen la reputación de ser difícil de entender, aunque la idea subyacente de los futuros de comercio no es tan difícil como parece y se entiende mejor mediante el estudio de un ejemplo. Contrato de Futuros. (Como Futuros de Oro, Futuros de Petróleo Crudo, etc) Aunque parece que 3 tipos de los principios subyacentes y las ideas detrás de la negociación de cualquiera de los contratos de futuros por encima de los contratos de futuros de futuros (como Futuros Dow, Futuros Nifty, Futuros Sensex, es el mismo. Permítanme tratar de explicar el comercio de futuros con la ayuda de un ejemplo. Forex Trading: Ejemplo de un contrato de futuros. Supongamos que el precio actual de Tata Steel es Rs. 200 por acción. Usted está interesado en comprar 500 acciones de Tata Steel. Usted encuentra a alguien, digamos John, que tiene 500 acciones que le dice a John que va a comprar 500 acciones en Rs. 200, pero no ahora, en un momento posterior del tiempo, decir en el último jueves de este mes. Esta fecha acordada se llamará la fecha de caducidad de su contrato o contrato. John más o menos está de acuerdo pero los siguientes puntos surgen en su acuerdo. Juan tendrá que pasar por la molestia de mantener las acciones con él hasta el final de este mes. Por otra parte, la economía está haciendo bien, por lo que es probable que el precio de la acción al final del mes no será Rs. 200, pero algo más. Así que dice que permite un acuerdo no al precio actual de Rs 200, pero Rs. 202 / -. El precio acordado del acuerdo se llamará el precio de ejercicio del contrato de futuros. Dice que puedes pensar en los Rs. 2 por acción como su cargo por mantener las acciones para usted hasta la fecha de vencimiento. Esta diferencia entre el precio de ejercicio y el precio actual también se denomina Costo de Carga. El tamaño total del contrato es ahora Rs. 202 para 500 acciones, lo que significa Rs 101000. Sin embargo tanto usted como John se dan cuenta de que cada uno de ustedes está tomando un riesgo. Por ejemplo, Si mañana el precio de la acción cae de Rs. 200 a Rs. 190, en ese caso es mucho más rentable para usted comprar acciones del mercado que de John. Qué si usted decide no honrar el contrato o el acuerdo será una pérdida para Juan. De manera similar, si el precio sube, usted corre un riesgo si John no cumple con el contrato de futuros. Así que ambos decida que encontrará un amigo común y mantendrá Rs. 25000 cada uno con este amigo con el fin de cuidar de las fluctuaciones de los precios. Este dinero pagado por los dos se llama Margen pagado por el contrato de futuros. Finalmente decide que el contrato de futuros se liquida en efectivo. Lo que significa que en la fecha de expirty del contrato, en lugar de entregar realmente más de 500 acciones - John le pagará el dinero si el precio sube, o si el precio baja le pagará a John el saldo. Por ejemplo, al final de la fecha de vencimiento si usted descubre que el precio de la acción es Rs. 230, entonces la diferencia Rs. 230 - Rs. 202 Rs. 28 le será pagado por Juan. A continuación, puede comprar las acciones de la bolsa en Rs. 230. Puesto que usted conseguirá Rs. 28 por acción de John, efectivamente será capaz de comprar las acciones en Rs. 202. el precio de ejercicio acordado del contrato de futuros. Del mismo modo, John puede vender directamente sus 500 acciones en el mercado a Rs. 230 y darle Rs 28 (por acción) lo que significa que efectivamente vendió cada acción en Rs. 202, el precio acordado. Negociación de Futuros de Acciones - Negociación de Futuros de Mercancías - Negociación de Futuros de índices Al igual que el ejemplo anterior de Futuros de Acciones, puede tener futuros de productos básicos en los que, en lugar de ocuparse de las existencias, se ocupan de los productos básicos. Futuros del oro. Futuros de petróleo crudo, etc También puede tener futuros en el índice. Por ejemplo, Nifty es un índice bursátil en la India. Si usted compra 1 contrato de futuros de Nifty, a continuación, en la fecha de vencimiento se ganancia o dinero suelto en consecuencia como el índice se mueve hacia arriba o hacia abajo. Los contratos de futuros de índices siempre se liquidan en efectivo ya que no hay nada que comprar o vender realmente en el caso de un índice. Simplemente pretender que está comprando el índice y liquidarlo en efectivo en la fecha de vencimiento. Cualquiera puede comprar o vender un contrato de futuros. Negociación de Futuros: algunas diferencias menores entre el contrato de futuros reales y el ejemplo anterior de contrato de futuros En el concepto el ejemplo anterior ilustra todas las nociones básicas de un comercio de futuros. Sin embargo, en la vida real, mientras que el comercio de futuros de acciones en el mercado de valores o futuros de materias primas en el intercambio de productos básicos tiene que tener en cuenta los siguientes puntos. Usted se ocupa directamente de la bolsa de valores o el intercambio de productos al comprar o vender un contrato de futuros. El dinero del margen se mantiene con la bolsa de valores. El margen se calcula en tiempo real y se actualiza constantemente. Por ejemplo, Si usted compra un contrato de futuros y el precio de la acción / mercancía baja - se le requerirá proporcionar margen adicional, etc. La fecha de vencimiento del contrato de futuros es decidida por la Bolsa. Generalmente es el último jueves de cada mes excepto cuando hay un día festivo en cuyo caso es el más temprano Todos los contratos de futuros se venden en múltiples de un tamaño de lote que es decidido por la bolsa de valores o el intercambio de materias primas. Por ejemplo, Si el tamaño del lote de Tata Steel es de 500, entonces un contrato de futuros es necesariamente de 500 acciones. Sin embargo, puede comprar o vender varios contratos de futuros y por lo tanto, usted será capaz de hacer frente a sólo múltiplos del tamaño del lote dado del contrato. El intercambio decide si el contrato de futuros se liquida en efectivo o si la liquidación se basa en la entrega. Por ejemplo, Todos los futuros de índices siempre se liquidan en efectivo porque no existe un concepto de entrega real del índice. En la India, incluso todos los futuros de acciones están actualmente liquidados en efectivo. Usted no tiene que realmente tener el stock o el producto (o índice) con el fin de vender un contrato de futuros. Por ejemplo, Incluso si no tengo oro conmigo, y creo que el precio del oro va a bajar, simplemente puedo vender un contrato de futuros y espero beneficiarse de mis especulaciones. En caso de que el contrato de futuros sea la entrega liquidada, simplemente puede volver a comprarla (llamada cuadratura de su posición) justo antes de la expiración. Ventajas de los futuros de comercio: Por qué el comercio de futuros Hay varias ventajas de la negociación en futuros. Aquí están algunas. El comercio de futuros le permite comerciar en grandes cantidades con poco dinero en efectivo. Por ejemplo, Si desea comprar un contrato de futuros de 500 acciones de acero de Tata - En realidad la compra de ellos costaría mucho más que el margen que tiene que pagar por futuros de negociación. Sin embargo, la posición apalancada de los futuros también puede ser peligrosa. El comercio en el mercado de valores Futuros es generalmente menos costoso que realmente comprar acciones. Por ejemplo, Si te das cuenta de que tienes 500 acciones y quieres venderlas y de nuevo comprarlas cuando el precio es bajo, es mucho más barato (corretaje, etc.) vender futuros que vender acciones. Usted puede vender contratos de futuros, incluso si usted no tiene acciones o la mercancía. Por lo tanto, si usted tiene razones para creer que el mercado de valores va hacia abajo puede vender un futuro de acciones en particular o futuro índice y beneficiarse de la caída de los precios. Esto es posible solamente si usted negocia futuros y no con las existencias físicas o la materia. Los futuros de negociación se pueden utilizar en varias estrategias de cobertura que se discutirán en un post posterior. Ahora que usted está más familiarizado con los conceptos y herramientas de futuros de comercio, vamos a echar un vistazo a un hipotético ejemplo paso a paso. Paso 1: Elija una firma de corretaje y abra una cuenta - Para este ejemplo, usaremos la firma de corretaje XYZ y abriremos una cuenta. Paso 2: Decidir qué categoría de futuros para el comercio - Para este ejemplo, vamos a optar por el comercio de futuros de metales. Paso 3: Decida qué instrumento para el comercio dentro de su categoría elegida - Permite elegir el oro. Paso 4: Llevar a cabo la investigación en su mercado elegido - Esta investigación puede ser de carácter fundamental o técnico en función de sus preferencias. De cualquier manera, cuanto más trabajo haces, mejores serán sus resultados comerciales. Paso 5: formar una opinión sobre el mercado - Digamos que después de hacer nuestra investigación decidimos que el oro es probable que aumente de su nivel actual de alrededor de 1675 / oz. A alrededor de 2000 / oz. Durante los próximos seis a 12 meses. Paso 6: Decidir la mejor manera de expresar nuestra opinión - En este caso, ya que creemos que el precio subirá, queremos comprar un contrato de futuros sobre el oro - pero que Paso 7a: Evaluar los contratos disponibles - Hay dos contratos de oro. El contrato estándar cubre 100 onzas, y el contrato de E-micro cubre 10 onzas. Con el fin de gestionar nuestro riesgo en nuestra incursión inicial en el mercado de futuros, vamos a elegir el contrato E-micro. Paso 7b: Evaluar los contratos disponibles - A continuación elegimos el mes en el que queremos que el contrato expire. Recuerde, con los futuros no es suficiente para obtener la dirección del derecho de mercado, también es necesario para obtener el derecho de sincronización. Un contrato más largo nos da más tiempo para estar en lo cierto, pero también es más caro. Puesto que nuestra opinión de mercado es para un movimiento más arriba en 6-12 meses, podemos elegir un contrato que expira en cuatro meses, ocho meses, o 10 meses. Vamos a elegir 10 meses. Paso 8: Ejecutar el comercio - Vamos a comprar un contrato de 10 meses de oro E-micro. Para este ejercicio, supongamos que pagamos un precio de 1680. Paso 9: Coloque el margen inicial - En este caso, el requisito de cambio actual es 911. Paso 10: Fije la pérdida de parada - Digamos que no queremos perder más de 30 de nuestros Apuesta, por lo que si el valor de nuestro contrato cae por debajo de 625 vamos a vender. Paso 11: Monitorear el mercado y ajustar la posición en consecuencia. Nota: Este ejemplo es puramente hipotético y no es una recomendación u opinión. Estos son pasos básicos para la ejecución de un comercio de futuros y usted puede encontrar que un proceso diferente funciona para usted. A medida que gane más experiencia y conocimiento, es probable que desarrolle su propio sistema con el que se sienta cómodo. Guía para principiantes de comercio de futuros. Esta guía le proporcionará una visión general del mercado de futuros, así como las descripciones de algunos de los instrumentos y técnicas comunes para el mercado. Como veremos más adelante, existen contratos de futuros que cubren muchas clases diferentes de inversiones (es decir, índices de acciones, oro, zumo de naranja) y es imposible entrar en detalles sobre cada uno de estos. Está, por lo tanto, sugirió que si después de leer esta guía de decidir hacer el comercio de futuros, a continuación, pasar algún tiempo estudiando el mercado específico en el que está interesado en el comercio. Al igual que con cualquier esfuerzo, cuanto más esfuerzo que puso en la preparación, las mayores probabilidades de éxito será una vez que comience realmente. Nota importante: mientras que los futuros pueden ser utilizados para cubrir con eficacia otras posiciones de inversión, también pueden ser utilizados para la especulación. Si lo hace, tiene el potencial para grandes recompensas debido al apalancamiento (que serán discutidos en mayor detalle más adelante), pero también conlleva riesgos commensurately descomunal. Antes de iniciar el comercio de futuros, que no sólo debe prepararse tanto como sea posible, sino también hacer absolutamente seguro de que usted es capaz y está dispuesto a aceptar cualquier pérdida financiera que pueda incurrir. La estructura básica de esta guía es la siguiente: Vamos a empezar con una visión general del mercado de futuros, incluyendo una discusión de cómo funcionan los futuros, en qué se diferencia de otros instrumentos financieros, y la comprensión de los beneficios y desventajas de apalancamiento. En la segunda parte, vamos a pasar a ver algunas consideraciones previas a la negociación, como lo firma de corretaje que podría utilizar, los diferentes tipos de contratos de futuros disponibles y los diferentes tipos de operaciones que pueden emplear. Sección tercera se centrará en la evaluación de los futuros, incluyendo técnicas de análisis fundamentales y técnicos, así como paquetes de software que pueden ser útiles. Por último, el artículo cuatro de esta guía proporcionará un ejemplo de un comercio de futuros, por echar un vistazo paso a paso en la selección de instrumentos, análisis de mercado y la ejecución de operaciones. Hacia el final de esta guía, usted debe tener una comprensión básica de lo que está involucrado en el comercio de futuros, y una buena base desde la que empezar estudio más a fondo si se ha decidido que el comercio de futuros es para usted. Suscribirse a las Noticias de utilizar para las últimas ideas y análisis